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泰康安泽中短债A(008565)

2024-05-23     1.09260.0092%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)396,923.52395,685.92125,751.0595,652.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00673,099.860.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,150,731.5110,441,503.6813,503,060.2317,530,915.11
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.007.950.000.00