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蜂巢添盈纯债A(008566)

2024-05-17     1.72980.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)10,345,975.6222,533,515.138,322,849.203,899,744.43
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00415,453,108.940.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.670.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,056,560,471.231,031,441,353.461,016,977,096.111,005,658,623.55
期末单位基金资产净值(元)1.721.671.651.63
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0062.860.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0077.070.000.00