0.0683% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 8,895,977.01 | 10,345,975.62 | 22,533,515.13 | 8,322,849.20 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 415,453,108.94 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,079,520,454.24 | 1,056,560,471.23 | 1,031,441,353.46 | 1,016,977,096.11 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.75 | 1.72 | 1.67 | 1.65 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 62.86 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 77.07 | 0.00 |