0.0362% | 主要财务指标 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 18,173,691.58 | 3,358,536.01 | 767,914.61 | 1,903.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 46,974,530.75 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,196,238,850.99 | 104,985,127.12 | 110,250,890.28 | 678,720.12 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.74 | 1.68 | 1.74 | 1.71 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 4.51 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 84.84 | 0.00 |