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蜂巢添盈纯债C(008567)

2026-10-12     1.58980.0692%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)2,276,490.62846,902.9111,752,999.431,890,985.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0069,074,698.500.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.550.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)657,067,131.96239,415,012.72195,283,722.93426,039,078.02
期末单位基金资产净值(元)1.581.561.551.54
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.370.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0095.990.00