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蜂巢添盈纯债C(008567)

2024-03-04     1.69750.0530%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,729.041,408.63-133,931.11-386,467.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0073,280.260.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.630.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)174,332.92172,057.05190,407.09221,600.11
期末单位基金资产净值(元)1.671.641.631.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0058.750.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0072.450.00