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中航瑞智纯债C(008570)

2024-06-12     1.0631-0.0188%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)89,053.937,141.9710,043.2610,332.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0015,688.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,218,821.011,606,103.451,411,919.53787,941.37
期末单位基金资产净值(元)1.061.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.77
基金累计净值增长率(%)0.000.000.002.11