-0.1664% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,470,919.97 | 858,051.78 | 1,822,623.55 | 662,273.34 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 3,078,852.97 | 0.00 | 7,323,154.86 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.02 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 136,214,697.52 | 139,704,880.81 | 141,485,550.32 | 94,238,166.55 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.49 | 0.00 | 4.09 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 18.41 | 0.00 | 17.83 | 0.00 |