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金信民达纯债A(008571)

2022-09-30     1.13150.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)468,243.00180,301.66156,844.16204,359.45
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)2,447,358.140.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,992,912.9223,990,056.6911,963,626.3312,174,726.40
期末单位基金资产净值(元)1.131.111.111.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.730.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.800.000.000.00