0.0590% | 主要财务指标 |
| 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 27,196,040.26 | 113,721,951.95 | 30,887,326.89 | 28,252,732.51 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 21,590,310.11 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,058,783,105.48 | 4,031,587,065.22 | 4,084,150,079.43 | 4,053,262,752.54 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.01 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 2.84 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 7.84 | 0.00 | 0.00 |