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财通裕惠63个月定开债券(008575)

2026-09-29     1.00340.0100%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)46,040,392.2735,746,464.9797,319,109.9327,131,493.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0065,822,876.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,144,777,312.688,098,736,920.418,062,990,455.448,035,084,930.51
期末单位基金资产净值(元)1.021.011.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.640.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0015.660.00