行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

东海祥苏短债C(008579)

2024-07-19     1.13080.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)2,858,429.262,932,028.134,744,562.521,540,819.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0020,494,260.660.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)428,601,834.48363,167,090.26234,135,631.92148,089,185.00
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.111.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0011.330.00