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东海祥苏短债债券C(008579)

2022-05-26     1.05680.0284%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)294,245.0971,002.4020,492.06-4,230.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00799,324.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)39,796,474.6129,327,859.633,417,221.022,906,995.08
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.430.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.590.000.00