主要财务指标 |
2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 76,520.98 | 74,550.24 | 11,315.91 | 33,444.80 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 1,323,331.36 | 1,086,832.79 | 1,011,607.11 | 1,004,680.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.18 | 1.10 | 1.02 | 1.01 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |