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九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)

2022-01-20     1.1695-0.1196%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)69,245.04326.8644.990.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0080.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,199,773.594,801.984,181.774,140.25
期末单位基金资产净值(元)1.171.101.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.030.00