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九泰久嘉纯债3个月债券C(008581)

2022-01-18     1.17110.1796%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)326.8644.990.198,693.26
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0080.310.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,801.984,181.774,140.257,759.74
期末单位基金资产净值(元)1.101.021.011.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.002.030.000.00