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兴银聚丰债券(008582)

2020-09-18     1.00330.0100%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)8,366,347.131,679,423.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)3,081,734.850.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,026,195,769.671,027,777,305.15
期末单位基金资产净值(元)1.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.300.00
基金累计净值增长率(%)0.300.00