-0.0376% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 21,242.17 | 12,777.33 | 17,556.92 | 32,800.08 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 26,056.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 502,817.57 | 1,412,229.56 | 2,986,000.96 | 2,632,496.05 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 1.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 5.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |