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天弘中证全指证券公司指数A(008590)

2021-06-23     1.16430.4313%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)692,422.479,556,190.606,633,936.22871,109.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0018,315,149.280.001,181,692.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)289,833,396.55169,415,532.40110,009,248.3535,122,526.90
期末单位基金资产净值(元)1.111.291.261.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0022.350.00-1.19
基金累计净值增长率(%)0.0028.650.003.90