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平安惠智纯债A(008595)

2026-10-30     1.0298-0.3580%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)11,703,234.5417,094,136.983,196,193.991,547,451.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,064,745,251.811,427,134,189.381,412,192,425.281,400,522,630.40
期末单位基金资产净值(元)1.031.041.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00