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平安惠智纯债A(008595)

2024-04-19     1.08240.0925%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)24,660,453.4114,466,218.606,122,323.01112,733.56
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00138,416,140.820.005,374,648.93
单位基金可分配净收益(元)0.000.070.000.12
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,991,776,394.211,993,848,920.661,000,599,319.9751,314,904.07
期末单位基金资产净值(元)1.071.071.091.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.900.000.63
基金累计净值增长率(%)0.0013.110.0011.70