0.0366% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 17,067,091.54 | 24,660,453.41 | 14,466,218.60 | 6,122,323.01 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 138,416,140.82 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 2,020,555,589.81 | 1,991,776,394.21 | 1,993,848,920.66 | 1,000,599,319.97 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 13.11 | 0.00 |