行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

广发汇浦三年定期开放债券(008608)

2021-06-18     1.01150.0495%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)68,940,752.5758,101,972.4443,806,903.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)8,025,401,029.588,028,372,203.088,034,191,979.84
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00