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永赢医药健康股票A(008618)

2021-05-14     1.18251.8431%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,858,157.5420,310,462.1116,588,897.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0010,419,385.170.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)53,683,448.2772,314,366.43100,167,210.45
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.830.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.830.00