主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -3,030,700.11 | -12,194,244.03 | -17,015,482.46 | -24,833,954.86 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -8,447,056.47 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | -0.06 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 43,830,262.86 | 67,380,979.02 | 141,693,533.14 | 101,041,728.62 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.80 | 0.92 | 1.06 | 0.98 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | -5.40 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 6.24 | 0.00 |