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永赢医药健康股票C(008619)

2021-05-12     1.15820.0345%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)1,485,220.1912,377,020.6810,182,083.18
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.008,316,495.630.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.170.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)35,977,049.8258,138,440.6576,978,543.39
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0016.690.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.690.00