行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

永赢医药健康股票C(008619)

2021-12-06     1.1712-1.1646%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)-1,604,048.851,592,305.131,485,220.1912,377,020.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.008,316,495.63
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.17
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)25,560,381.3226,864,257.3235,977,049.8258,138,440.65
期末单位基金资产净值(元)1.121.211.191.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0016.69
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0016.69