0.0380% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 12,342,888.28 | 20,746,265.80 | 11,034,033.04 | 10,814,594.25 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 25,473,765.59 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 1,549,857,910.04 | 1,039,229,748.18 | 1,024,172,359.66 | 1,019,162,550.83 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.05 | 1.04 | 1.02 | 1.02 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.21 | 0.00 | 0.00 |