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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)

2023-12-08     1.05350.0380%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)12,342,888.2820,746,265.8011,034,033.0410,814,594.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0025,473,765.590.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,549,857,910.041,039,229,748.181,024,172,359.661,019,162,550.83
期末单位基金资产净值(元)1.051.041.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0016.210.000.00