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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624) - 搜狐基金
汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)
2025-05-09
1.0366
0.1449%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 41,034,223.68 | 11,725,954.60 | 9,318,285.32 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 16,487,816.62 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 1,516,313,307.96 | 1,550,730,657.99 | 1,597,642,512.63 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.03 | 1.06 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.16 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 22.27 | 0.00 | 0.00 |