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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)

2021-09-17     1.01910.1081%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)26,340,853.7113,462,130.7821,609,572.489,452,499.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,581,839.540.003,609,590.480.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,028,580,839.541,010,179,916.611,003,801,885.831,014,535,954.37
期末单位基金资产净值(元)1.031.011.001.01
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.470.002.180.00
基金累计净值增长率(%)4.710.002.180.00