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汇安裕鑫12个月定开纯债债券(008624)

2022-09-23     1.03330.0194%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)23,102,900.0612,411,097.3412,183,524.1913,399,555.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)28,636,474.200.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.030.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,048,889,104.591,028,984,641.051,017,470,721.831,020,357,925.30
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.090.000.000.00
基金累计净值增长率(%)12.120.000.000.00