-0.0183% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 4,156,874.55 | 9,523,759.67 | 3,181,420.85 | 3,630,058.03 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 29,057,111.06 | 0.00 | 13,710,160.25 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.05 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 552,439,007.19 | 506,227,260.08 | 572,631,766.68 | 298,521,611.96 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.09 | 1.07 | 1.07 | 1.06 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.46 | 0.00 | 2.09 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 10.61 | 0.00 | 9.14 |