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南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A(008626)

2026-10-15     1.14780.0087%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)18,813,020.687,092,630.873,999,018.22-866,200.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)311,691,158.760.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.130.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,840,027,366.241,844,295,513.401,391,559,751.931,465,430,082.08
期末单位基金资产净值(元)1.141.131.121.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.460.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.390.000.000.00