主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -318,663.03 | 360,249.69 | -560,674.86 | 734,189.62 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 4,745,034.58 | 0.00 | 7,039,108.45 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.13 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 51,403,995.31 | 53,086,575.01 | 58,021,205.61 | 61,961,455.66 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.08 | 1.10 | 1.10 | 1.13 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | -1.49 | 0.00 | 1.20 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 9.82 | 0.00 | 12.82 |