华安科技创新混合A(008635) - 搜狐基金

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华安科技创新混合A(008635)

2026-09-10 2.1483

-0.1580%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	22,861,285.24	44,301,635.98	14,266,860.45	23,200,163.10
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	338,313,085.77	190,271,804.00	213,764,852.65	251,489,365.98
期末单位基金资产净值(元)	2.83	1.51	1.46	1.54
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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