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华安科技创新混合(008635)

2021-06-16     1.3555-2.6501%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)46,648,842.4434,644,855.0188,953,147.42299,381.25
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00441,981.36
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)331,950,157.46504,753,950.21597,288,258.36958,435,157.46
期末单位基金资产净值(元)1.191.271.131.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.006.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.006.00