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华安科技创新混合(008635)

2021-11-26     1.6953-0.5689%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)56,422,780.6453,689,020.2246,648,842.44123,897,383.68
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0099,139,010.460.0087,714,558.16
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)533,517,557.44407,251,071.05331,950,157.46504,753,950.21
期末单位基金资产净值(元)1.551.571.191.27
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0023.080.0027.35
基金累计净值增长率(%)0.0056.740.0027.35