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国金惠享一年定开(008637)

2024-05-24     1.03690.1159%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,012,891.2123,911,613.506,109,965.3511,637,141.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,559,041.600.0014,514,225.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)611,663,855.83608,645,310.60633,274,120.40629,836,515.80
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.004.710.002.90
基金累计净值增长率(%)0.0012.720.0010.77