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方正富邦科技创新混合A(008640)

2020-09-30     1.25030.4176%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-5,296,717.15-5,519,575.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)-2,947,326.790.00
单位基金可分配净收益(元)-0.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)52,118,530.5567,387,018.88
期末单位基金资产净值(元)1.040.90
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)3.760.00
基金累计净值增长率(%)3.760.00