主要财务指标 |
2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
基金本期净收益(元) | -12,856,825.35 | -7,213,265.14 | -29,362,563.20 | 5,014,052.17 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 26,243,635.22 | 0.00 | 35,547,046.97 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.50 | 0.00 | 0.68 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 79,689,564.11 | 84,017,613.08 | 87,941,043.06 | 93,110,765.52 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.52 | 1.61 | 1.68 | 1.74 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | -9.34 | 0.00 | -32.23 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 52.18 | 0.00 | 67.85 | 0.00 |