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方正富邦科技创新A(008640)

2025-07-07     1.3009-1.4096%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.002,873,988.63-1,461,978.11-9,870,824.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.003,467,381.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.0045,387,048.1848,670,412.6947,749,480.45
期末单位基金资产净值(元)0.001.221.231.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-11.71
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0014.93