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方正富邦科技创新A(008640)

2024-07-15     1.1507-0.3723%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-4,666,939.45-5,483,820.43-3,559,272.00-12,856,825.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0026,243,635.22
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)51,817,109.5359,324,960.5664,860,279.1179,689,564.11
期末单位基金资产净值(元)1.201.301.351.52
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-9.34
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0052.18