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方正富邦科技创新A(008640)

2023-09-28     1.35261.7528%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-12,856,825.35-7,213,265.14-29,362,563.205,014,052.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)26,243,635.220.0035,547,046.970.00
单位基金可分配净收益(元)0.500.000.680.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)79,689,564.1184,017,613.0887,941,043.0693,110,765.52
期末单位基金资产净值(元)1.521.611.681.74
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-9.340.00-32.230.00
基金累计净值增长率(%)52.180.0067.850.00