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方正富邦科技创新混合C(008641)

2021-06-23     2.02953.3298%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)4,242,816.963,341,847.734,255,069.89-50,675.49
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0020,325,481.640.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.380.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)158,148,761.0191,999,766.2522,431,629.9817,954,874.21
期末单位基金资产净值(元)1.551.731.251.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0073.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.110.000.00