方正富邦科技创新C(008641) - 搜狐基金

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方正富邦科技创新C(008641)

2026-09-18 1.8048

3.1491%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	3,664,203.40	3,334,640.88	1,006,254.15	12,269,828.73
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	42,276,235.90	38,365,694.62	48,890,105.42	54,252,113.96
期末单位基金资产净值(元)	2.31	1.54	1.69	1.71
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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