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方正富邦科技创新C(008641)

2024-04-12     1.1789-0.5651%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-5,531,796.69-3,739,999.98-12,195,105.69-6,763,388.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0024,130,147.770.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.480.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)59,595,472.8666,354,871.4875,091,122.3980,752,353.95
期末单位基金资产净值(元)1.291.341.511.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-9.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0050.670.00