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天弘季季兴三个月定开债券A(008644)

2021-01-22     1.03370.0968%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)-552,324.851,067,414.108,282,236.066,703,739.70
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0028,452,953.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.030.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)857,468,493.49870,475,080.211,003,109,969.27134,026,559.32
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.850.00
基金累计净值增长率(%)0.000.002.920.00