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天弘季季兴三个月定开债券发起A(008644)

2026-09-11     1.13670.0352%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)41,056,741.9413,528,408.7412,233,835.5010,783,376.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)461,478,974.680.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.120.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,347,050,272.313,185,599,308.411,756,280,404.482,843,138,428.09
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.121.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.890.000.000.00
基金累计净值增长率(%)30.060.000.000.00