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天弘季季兴三个月定开债券C(008645)

2020-11-27     1.01840.0393%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)4,548.8437,098.02172,559.62
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,143,100.065,243,250.205,153,697.24
期末单位基金资产净值(元)1.021.031.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00