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天弘增利短债债券A(008646)

2021-05-12     1.03350.0290%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,506,107.58400,948.2599,554.9853,236.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.002,805,587.740.0015,284.03
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)579,932,919.08173,503,777.8311,346,355.169,772,382.02
期末单位基金资产净值(元)1.031.021.011.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.640.000.16
基金累计净值增长率(%)0.001.640.000.16