主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 4,179,395.75 | 5,785,813.37 | 8,623,976.07 | 8,368,465.00 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,557,030.34 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 771,502,898.27 | 559,927,461.02 | 548,226,647.65 | 540,744,061.65 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.12 | 1.10 | 1.08 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.18 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11.91 |