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招商科技创新混合C(008656)

2022-09-30     1.2574-4.1250%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-24,103,625.62-12,262,763.599,885,796.572,338,765.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)13,021,918.400.0028,657,428.420.00
单位基金可分配净收益(元)0.110.000.300.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)142,274,458.87156,678,726.60141,318,133.13168,222,838.95
期末单位基金资产净值(元)1.191.141.461.47
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-18.200.0017.820.00
基金累计净值增长率(%)19.470.0046.060.00