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招商科技创新混合C(008656)

2026-09-16     1.84104.3532%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)-3,873,874.8828,282,228.7522,934,441.1050,968,785.78
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)464,831,002.24238,702,180.25280,060,138.08329,385,427.05
期末单位基金资产净值(元)2.651.571.681.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00