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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2024-06-21     1.10920.0000%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)5,881,714.2611,744,914.254,270,872.15595,251.77
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.009,525,183.500.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.020.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)536,362,231.05524,931,690.93517,082,323.56511,805,710.18
期末单位基金资产净值(元)1.091.071.051.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.780.000.00
基金累计净值增长率(%)0.009.590.000.00