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中银澳享一年定期开放债券(008662)

2020-07-31     0.9766-0.0921%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-30
基金本期净收益(元)8,526,496.28
单位基金本期实现净收益(元)0.00
基金可分配净收益(元)0.00
单位基金可分配净收益(元)0.00
期末基金资产总值(元)0.00
期末基金资产净值(元)942,179,557.50
期末单位基金资产净值(元)0.98
基金净产净值收益率(%)0.00
本期基金可分配收益率(%)0.00
本期基金净值增长率(%)0.00
基金累计净值增长率(%)0.00