嘉实鑫和一年持有期混合A(008664) - 搜狐基金

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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

2026-09-21 1.1586

0.0950%

主要财务指标

日期：

至

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
基金本期净收益(元)	5,275,269.58	1,260,368.91	-733,032.88	2,639,293.67
单位基金本期实现净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
单位基金可分配净收益(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产总值(元)	0.00	0.00	0.00	0.00
期末基金资产净值(元)	120,631,966.15	129,132,641.55	156,039,488.30	177,384,779.07
期末单位基金资产净值(元)	1.16	1.10	1.10	1.10
基金净产净值收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金可分配收益率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
本期基金净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00
基金累计净值增长率(%)	0.00	0.00	0.00	0.00

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