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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

2021-09-17     1.06800.1125%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)18,389,487.3070,936,719.1731,537,599.6977,187,880.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,092,689,631.802,092,882,101.172,504,786,556.472,050,285,553.51
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.031.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00