主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | -1,060,588.87 | -9,780,550.69 | -11,902,827.68 | 1,447,347.55 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 32,322,461.34 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 451,791,820.36 | 524,043,843.63 | 618,119,977.25 | 721,763,058.74 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 11.05 | 0.00 | 0.00 |