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嘉实鑫和一年持有期混合A(008664)

2020-08-07     1.06000.5693%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)17,642,451.18-2,160,043.27
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)1,986,152,296.391,936,832,914.91
期末单位基金资产净值(元)1.031.00
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00