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国泰鑫利一年持有期混合A(008666)

2020-09-18     1.06640.2633%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)55,965,989.8919,640,056.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)56,812,108.460.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)2,392,652,974.912,244,147,066.18
期末单位基金资产净值(元)1.041.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)4.430.00
基金累计净值增长率(%)4.430.00