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国泰鑫利一年持有期混合C(008667)

2026-11-02     1.16800.1286%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)-455,511.671,073,526.57220,243.742,076,604.41
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,583,527.010.004,215,868.68
单位基金可分配净收益(元)0.000.200.000.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)21,558,299.4228,392,792.6529,387,484.3131,912,778.18
期末单位基金资产净值(元)1.191.241.181.18
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.020.006.45
基金累计净值增长率(%)0.0030.880.0024.61