0.0745% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | -918,088.71 | -43,086.94 | -311,249.03 | -261,282.27 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 2,395,368.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 44,721,707.74 | 50,044,293.35 | 54,490,154.54 | 58,959,699.39 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.07 | 1.08 | 1.09 | 1.09 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 13.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |