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西部利得双盈一年定开债券(008668)

2026-10-23     1.12770.0177%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-09-302026-06-302026-03-312025-12-31
基金本期净收益(元)3,514,094.797,312,662.485,491,757.305,479,412.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)721,414,160.06717,425,313.331,074,728,230.001,066,228,702.25
期末单位基金资产净值(元)1.131.121.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00