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西部利得双盈一年定开债券(008668)

2026-10-23     1.12770.0177%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)7,312,662.485,491,757.305,479,412.547,960,982.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)717,425,313.331,074,728,230.001,066,228,702.251,073,516,058.70
期末单位基金资产净值(元)1.121.141.131.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00