主要财务指标 |
2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
基金本期净收益(元) | 50,505,375.50 | 45,931,950.17 | 78,868,812.64 | 20,229,943.75 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 388,180,339.61 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 8,077,769,844.54 | 8,027,264,469.04 | 7,911,236,334.84 | 2,455,786,289.32 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.06 | 1.06 | 1.05 | 1.04 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 3.22 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 0.00 | 11.52 | 0.00 |