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方正富邦禾利39个月定开债券C(008670)

2022-08-12     1.01570.0690%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)645.94611.102,474.37617.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00786.160.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)77,704.1577,058.2177,600.1679,279.02
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.011.03
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.210.00
基金累计净值增长率(%)0.000.004.040.00