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宝盈祥泽混合A(008672)

2024-03-28     1.07940.0000%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)562,230.42182,285.67188,335.28138,553.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)781,767.630.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.170.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,338,441.865,433,158.0931,751,896.4131,812,533.92
期末单位基金资产净值(元)1.171.161.151.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.420.000.000.00
基金累计净值增长率(%)17.160.000.000.00