0.0779% | 主要财务指标 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 326,888.74 | 138,553.46 | 693,610.93 | 671,594.29 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,155,078.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 31,751,896.41 | 31,812,533.92 | 66,616,301.10 | 112,275,036.20 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.15 | 1.14 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 15.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |