主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 562,230.42 | 182,285.67 | 188,335.28 | 138,553.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 781,767.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 5,338,441.86 | 5,433,158.09 | 31,751,896.41 | 31,812,533.92 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.17 | 1.16 | 1.15 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 17.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |