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宝盈祥泽混合A(008672)

2023-09-28     1.15570.0779%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)326,888.74138,553.46693,610.93671,594.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)4,155,078.180.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.150.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)31,751,896.4131,812,533.9266,616,301.10112,275,036.20
期末单位基金资产净值(元)1.151.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.590.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.060.000.000.00