0.0612% | 主要财务指标 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 111,098.71 | 2,081,477.43 | 860,341.42 | -11,068,690.92 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 24,815,682.19 | 0.00 | 34,729,802.97 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.14 | 0.00 | 0.13 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 4,673,193.44 | 203,719,929.18 | 260,131,384.31 | 294,281,702.49 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.13 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 0.43 | 0.00 | -2.80 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 13.87 | 0.00 | 13.38 |