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宝盈祥泽混合C(008673)

2023-12-08     1.14520.0612%
主要财务指标
  日期:
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)111,098.712,081,477.43860,341.42-11,068,690.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,815,682.190.0034,729,802.97
单位基金可分配净收益(元)0.000.140.000.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,673,193.44203,719,929.18260,131,384.31294,281,702.49
期末单位基金资产净值(元)1.141.141.141.13
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.430.00-2.80
基金累计净值增长率(%)0.0013.870.0013.38