-0.0097% | 主要财务指标 |
| 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 1,182,971.96 | 792,495.17 | 2,273,573.33 | 111,098.71 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 381,668.70 | 0.00 | 570,725.03 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.03 | 0.00 | 0.16 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 15,258,133.26 | 223,181,067.84 | 4,191,309.55 | 4,673,193.44 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.03 | 1.06 | 1.16 | 1.14 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.77 | 0.00 | 2.10 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 16.65 | 0.00 | 15.76 | 0.00 |