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华安鑫浦定开债A(008675)

2020-09-25     1.02600.0683%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)136,103,816.2161,715,192.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)136,103,816.210.00
单位基金可分配净收益(元)0.020.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)8,136,049,097.068,061,660,473.83
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)1.700.00
基金累计净值增长率(%)1.700.00