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华安鑫浦定开债C(008676)

2020-07-31     1.01880.0688%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)439.69362.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.00
期末基金资产净值(元)51,546.7651,107.07
期末单位基金资产净值(元)1.021.01
基金净产净值收益率(%)0.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00