主要财务指标 |
2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
基金本期净收益(元) | 549.38 | 2,149.99 | 571.27 | 1,070.44 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 342.71 | 0.00 | 1,073.88 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 59,228.10 | 58,685.46 | 58,183.92 | 57,624.61 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.00 | 1.01 | 1.01 | 1.02 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 3.81 | 0.00 | 1.90 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 15.84 | 0.00 | 13.70 |