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银华中债1-3年国开行债券指数(008677)

2021-04-21     1.02250.0391%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)161,635,555.13-9,080,316.35153,041,874.0477,036,543.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,363,314.500.0033,116,846.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,407,698,532.024,396,010,595.818,631,043,115.748,749,776,112.30
期末单位基金资产净值(元)1.011.001.001.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.110.001.150.00
基金累计净值增长率(%)2.140.001.180.00