0.1126% | 主要财务指标 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
| 基金本期净收益(元) | 20,317,332.01 | 41,812,978.16 | 11,123,337.20 | 9,355,743.93 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 0.00 | 63,647,294.45 | 0.00 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 928,768,832.36 | 904,211,692.95 | 884,421,213.82 | 907,922,143.43 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.15 | 1.12 | 1.09 | 1.12 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 8.35 | 0.00 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 16.75 | 0.00 | 0.00 |