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财通兴利12月定开债券发起(008678)

2024-02-23     1.13830.0879%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)12,412,964.0411,123,337.2018,276,676.928,920,932.99
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0080,611,551.370.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.100.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)904,211,692.95884,421,213.82907,922,143.43888,811,916.43
期末单位基金资产净值(元)1.121.091.121.10
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.030.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0012.090.00