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长盛中债1-3年政金债C(008680)

2021-10-29     1.0495-0.0191%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)100,609.044,932.203,834.81441,776.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,358.410.00131,188.72
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)57,207.03209,132.6948,210.1010,398,031.47
期末单位基金资产净值(元)1.051.031.021.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.350.001.55
基金累计净值增长率(%)0.002.920.001.55