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鹏华价值成长混合(008681)

2026-09-24     0.9992-1.7406%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)24,007,393.8712,574,036.6717,228,858.5015,868,167.84
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)663,707,909.78638,560,708.49719,712,464.51831,366,618.40
期末单位基金资产净值(元)1.231.061.051.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00