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大成景乐纯债债券C(008689)

2021-10-27     1.03890.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)2,930.8141,922.7130,749.14119,740.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00127,346.390.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.030.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,061,459.263,952,197.565,508,857.7513,563,327.99
期末单位基金资产净值(元)1.041.031.031.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.001.110.000.00
基金累计净值增长率(%)0.003.330.000.00