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大成景乐纯债债券C(008689)

2026-10-15     1.16280.0000%
主要财务指标
  日期： 至
 2026-06-302026-03-312025-12-312025-09-30
基金本期净收益(元)10,598.515,064.143,571.702,597.04
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)200,879.510.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.160.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,490,523.241,033,476.261,911,228.621,182,833.80
期末单位基金资产净值(元)1.161.151.141.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)1.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)15.580.000.000.00