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平安增利六个月定开债C(008691)

2022-05-27     1.12310.1605%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)151,367.92151,367.92149,744.95-1,487,180.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00-208,311.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.000.000.005,586,168.73
期末单位基金资产净值(元)1.111.021.000.99
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)2.042.040.00-1.48
基金累计净值增长率(%)0.530.530.00-1.48