主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 6,270,985.31 | -436,098.06 | 5,237,047.77 | 672,101.93 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 16,372,583.03 | 0.00 | 21,919,786.01 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.14 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 144,122,304.00 | 141,857,886.25 | 206,475,053.69 | 201,485,768.68 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.19 | 1.17 | 1.18 | 1.15 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 3.73 | 0.00 | 2.72 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 19.29 | 0.00 | 18.13 | 0.00 |