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平安增利六个月定开债E(008692)

2024-03-28     1.20900.0414%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)6,270,985.31-436,098.065,237,047.77672,101.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)16,372,583.030.0021,919,786.010.00
单位基金可分配净收益(元)0.140.000.130.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)144,122,304.00141,857,886.25206,475,053.69201,485,768.68
期末单位基金资产净值(元)1.191.171.181.15
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)3.730.002.720.00
基金累计净值增长率(%)19.290.0018.130.00