主要财务指标 |
2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
基金本期净收益(元) | 1,319,491.35 | 316,753.38 | 891,241.69 | 259,179.46 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 1,943,667.22 | 0.00 | 5,189,133.67 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.10 | 0.00 | 0.09 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 21,535,095.89 | 36,116,386.60 | 63,518,954.35 | 51,088,507.02 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 2.62 | 0.00 | 1.58 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 10.92 | 0.00 | 9.80 | 0.00 |