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平安元盛超短债E(008696)

2022-05-16     1.06130.0283%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)7,095,225.4729,343,856.6312,110,683.335,794,131.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0050,970,959.510.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,029,641,685.111,178,528,941.651,353,764,777.221,511,556,941.49
期末单位基金资产净值(元)1.061.051.041.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.970.000.00
基金累计净值增长率(%)0.005.110.000.00