0.5847% | 主要财务指标 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 基金本期净收益(元) | 5,554,502.38 | 1,936,338.11 | 2,106,222.51 | 422,793.85 |
| 单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金可分配净收益(元) | 4,244,996.16 | 0.00 | 67,424.02 | 0.00 |
| 单位基金可分配净收益(元) | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(元) | 66,041,214.91 | 60,860,065.00 | 45,664,665.89 | 49,062,798.21 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.12 | 1.05 | 1.06 | 1.04 |
| 基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 本期基金净值增长率(%) | 14.34 | 0.00 | 8.20 | 0.00 |
| 基金累计净值增长率(%) | 11.56 | 0.00 | 5.57 | 0.00 |