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华夏黄金ETF联接C(008702)

2025-05-28     1.68050.0893%
主要财务指标
  日期:
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.0026,615,366.5910,866,058.185,835,145.34
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00123,006,581.260.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.190.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00899,308,524.19282,996,742.31325,773,064.51
期末单位基金资产净值(元)0.001.371.331.24
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0024.010.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0036.670.000.00