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华夏黄金ETF联接C(008702) - 搜狐基金
基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
华夏黄金ETF联接C(008702)
2025-05-28
1.6805
0.0893%
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
基金本期净收益(元) | 0.00 | 26,615,366.59 | 10,866,058.18 | 5,835,145.34 |
单位基金本期实现净收益(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金可分配净收益(元) | 0.00 | 123,006,581.26 | 0.00 | 0.00 |
单位基金可分配净收益(元) | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产总值(元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
期末基金资产净值(元) | 0.00 | 899,308,524.19 | 282,996,742.31 | 325,773,064.51 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.00 | 1.37 | 1.33 | 1.24 |
基金净产净值收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金可分配收益率(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本期基金净值增长率(%) | 0.00 | 24.01 | 0.00 | 0.00 |
基金累计净值增长率(%) | 0.00 | 36.67 | 0.00 | 0.00 |